知識(shí)點(diǎn)的掌握程度對(duì)FRM考試起著至關(guān)重要的作用，比如量化基金。下文是對(duì)量化基金的相關(guān)介紹，希望對(duì)備考的你有所幫助！>>>點(diǎn)擊領(lǐng)取2020FRM備考資料大禮包（戳我免·費(fèi)領(lǐng)?。?/span>

2020FRM備考資料大禮包

量化基金是通過(guò)數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析，選擇那些未來(lái)回報(bào)可能會(huì)超越基準(zhǔn)的證券進(jìn)行投資，以期獲取超越指數(shù)基金的收益，主要采用量化投資策略來(lái)進(jìn)行投資組合管理。

量化基金采用的策略包括：量化選股、量化擇時(shí)、股指期貨套利、商品期貨套利、統(tǒng)計(jì)套利、期權(quán)套利、算法交易、資產(chǎn)配置等。【資料下載】點(diǎn)擊下載[Kaplan]FRM 2020 SchweserNotes Part II

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量化基金的特點(diǎn)：

（1）選股依靠數(shù)據(jù)指標(biāo)進(jìn)行股票詳細(xì)調(diào)查、對(duì)股票設(shè)定預(yù)期指標(biāo)檢驗(yàn)其潛力。

（2）通過(guò)具體的經(jīng)濟(jì)模型對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇行業(yè)評(píng)估并進(jìn)行行業(yè)權(quán)重配置、將基金經(jīng)理的投資理念與分析相互結(jié)合。

（3）這類量化基金360度的全市場(chǎng)掃描，可以起到避免基金經(jīng)理個(gè)人偏見、精力不足造成選擇范圍局限。

（4）通過(guò)精細(xì)化的投資運(yùn)作掌握細(xì)微的結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)。

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對(duì)公司進(jìn)行估值是公司基本面分析的重要方法，在“價(jià)值投資”的邏輯下，可以通過(guò)對(duì)公司的估值判斷二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格的扭曲程度，繼而找出價(jià)值被低估或高估的股票，作為投資決策的參考。對(duì)上市公司的估值包括相對(duì)估值法和jue對(duì)估值法，相對(duì)估值法主要采用乘數(shù)方法，如PE估值法、PB估值法、PS估值法、PEG估值法、PSG估值法、EV/EBITDA估值法等。隨著全流通時(shí)代的到來(lái)和國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)的快速發(fā)展，jue對(duì)估值法正逐漸受到重視。