對沖基金是另類投資中的知識帶你，備考CFA考試你對于這個知識點你做的怎么樣？掌握的怎么樣呢？
什么是 對沖基金，如何理解這個詞匯呢？采用對沖交易手段的基金稱為對沖基金（Hedge Fund），也稱避險基金或套期保值基金。
是指金融期貨和金融期權等金融衍生工具與金融工具結合后以營利為目的的金融基金。
知道了這個詞匯的含義，那在備考CFA過程中做題是檢驗知識點的辦法，不知道你做的如何呢？
【例題】Both event- driven and macro hedge fund strategies use:
A long–short positions.
B a top- down approach.
C long- term market cycles.
【答案解析】A is correct. Long–short positions are used by both types of hedge funds to potentially profit from anticipated market or security moves. Event-driven strategies use a bottom-up approach and seek to profit from short-term events typically involving a corporate action, such as an acquisition or a restructuring. Macro strategies seek to profit from expected movements in evolving economic variables.
【核心詞匯】hedge fund：對沖基金
是指一種投資工具，經常采用有限合伙制或離岸公司的形式來規(guī)避政府的監(jiān)管。其通常利用期貨、期權等金融衍生品以及對相關聯的不同股票進行實買空賣、風險對沖的操作技巧，從而在一定程度上規(guī)避和化解證券投資風險。
所以，備考CFA是需要有計劃的，如果你在備考CFA沒有計劃，可以在線咨詢為你制定CFA備考計劃哦！
