CFA考試中是有很多知識(shí)點(diǎn)的，考生要對(duì)每個(gè)科目的知識(shí)點(diǎn)要有掌握，那在CFA一級(jí)固定收益中的科目中知識(shí)點(diǎn)是不是掌握了？

這個(gè)科目知識(shí)主要關(guān)注債券回報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)的基本要素、利率與信用風(fēng)險(xiǎn)，期限、凸性和其他評(píng)估債券對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)敏感性的關(guān)鍵措施，還有對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的解釋和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)債券的信用分析的使用。跟著小編一起看看CFA一級(jí)考試題！

Which ... events will most likely increase the short-term bond yield volatility?

A. Slow economic growth expectation

B. Central bank engaging in expansionary monetary policy

C. High inflation expectation

解析：選B。A項(xiàng)和C項(xiàng)都是“預(yù)期”，作用于長(zhǎng)期債券收益率波動(dòng)，只有B項(xiàng)的擴(kuò)張性貨幣政策降低短期利率，導(dǎo)致收益率曲線變陡，從而增加短期收益率波動(dòng)。


In assigning credit ratings, the practice of notching by the rating agencies is least likely used to quantify the:

A. probability of default.

B. priority of payment in the event of default.

C. potential severity of loss in the event of default.

解析：選A。Notching 不能用于量化違約概率。對(duì)于評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)來說，促使評(píng)級(jí)分配的主要因素是違約概率。而評(píng)級(jí)用于解決次要因素，如在違約情況下付款的優(yōu)先級(jí)和在違約情況下?lián)p失的潛在嚴(yán)重程度。

CFA知識(shí)掌握不是一蹴而就的，需要考生不斷的積累，在備考CFA考試中遇到什么問題可以在線咨詢，CFA知識(shí)學(xué)習(xí)需要的是堅(jiān)持，如果你需要CFA課程和資料可以咨詢老師。