對沖基金是另類投資中的知識帶你，備考CFA考試你對于這個知識點(diǎn)你做的怎么樣？掌握的怎么樣呢？
什么是 對沖基金，如何理解這個詞匯呢？采用對沖交易手段的基金稱為對沖基金（Hedge Fund），也稱避險基金或套期保值基金。
是指金融期貨和金融期權(quán)等金融衍生工具與金融工具結(jié)合后以營利為目的的金融基金。
知道了這個詞匯的含義，那在備考CFA過程中做題是檢驗(yàn)知識點(diǎn)的辦法，不知道你做的如何呢？
【例題】Both event- driven and macro hedge fund strategies use:
A long–short positions.
B a top- down approach.
C long- term market cycles.
【答案解析】A is correct. Long–short positions are used by both types of hedge funds to potentially profit from anticipated market or security moves. Event-driven strategies use a bottom-up approach and seek to profit from short-term events typically involving a corporate action, such as an acquisition or a restructuring. Macro strategies seek to profit from expected movements in evolving economic variables.
【核心詞匯】hedge fund：對沖基金
是指一種投資工具，經(jīng)常采用有限合伙制或離岸公司的形式來規(guī)避政府的監(jiān)管。其通常利用期貨、期權(quán)等金融衍生品以及對相關(guān)聯(lián)的不同股票進(jìn)行實(shí)買空賣、風(fēng)險對沖的操作技巧，從而在一定程度上規(guī)避和化解證券投資風(fēng)險。
所以，備考CFA是需要有計(jì)劃的，如果你在備考CFA沒有計(jì)劃，可以在線咨詢為你制定CFA備考計(jì)劃哦！
