ACCA FM課程Risk Management需掌握的內(nèi)容有哪些？

大家都知道，要想拿到ACCA證書學(xué)員需要通過(guò)13門課程的考試。ACCA FM課程的學(xué)習(xí)對(duì)學(xué)員來(lái)說(shuō)，只有掌握了重要知識(shí)點(diǎn)，才能夠有更好的成績(jī)。ACCA FM 課程Risk Management需掌握的內(nèi)容有哪些？

Risk Management作為ACCA F9zui后一章節(jié)的內(nèi)容，學(xué)員需要掌握的內(nèi)容還是比較多的，大致可以從以下四點(diǎn)考慮：

1. 交易場(chǎng)所

交易按照是否在交易所內(nèi)發(fā)生，可以分為兩大類，一類叫做Exchange-traded markets (場(chǎng)內(nèi)交易)，一類叫做Over-the-counter (OTC) markets（場(chǎng)外交易）。

2、Forward contract 遠(yuǎn)期合約

遠(yuǎn)期合約是在將來(lái)某一指定時(shí)刻以約定價(jià)格買入或賣出某一產(chǎn)品的合約。所以可以這樣理解，它是站在今天，對(duì)于未來(lái)價(jià)格的確定。對(duì)于遠(yuǎn)期利率協(xié)議大家需要掌握的是以下幾點(diǎn)：

①利率：協(xié)議利率，一經(jīng)鎖定就不會(huì)再發(fā)生改變。要注意的是遠(yuǎn)期利率協(xié)議不是借款或者存款的協(xié)議合同，本質(zhì)是鎖定利率的協(xié)議合同。

②交易發(fā)生時(shí)間點(diǎn)：未來(lái)

③協(xié)議相關(guān)術(shù)語(yǔ)：”5.75-5.70”這個(gè)所代表的含義是鎖定借款利率為5.75% （存款利率為5.70%）。 “3-6” 這個(gè)所代表的含義是交易發(fā)生時(shí)間在3個(gè)月之后為期為3個(gè)月，也就是借款或者存款期限為3個(gè)月，在3個(gè)月月末開始，6個(gè)月月末結(jié)束。

④基本操作流程。

3. Futures contract 期貨合約

與遠(yuǎn)期合約類似，期貨合約也是將來(lái)某一指定時(shí)刻以約定價(jià)格買入或賣出某一產(chǎn)品的合約。

4. Option 期權(quán)

期權(quán)有兩種基本類型：看漲期權(quán)（call option）給期權(quán)持有者在將來(lái)某個(gè)日期以一定價(jià)格買入某資產(chǎn)的權(quán)利；看跌期權(quán)（put option）給期權(quán)持有者在將來(lái)某個(gè)日期以一定價(jià)格賣出某資產(chǎn)的權(quán)利。

ACCA名師精講長(zhǎng)線班，涵蓋該科目基礎(chǔ)班、習(xí)題班、沖刺班，搭配模擬機(jī)考。課程滿足各階段的學(xué)習(xí)需求，夯實(shí)基礎(chǔ)、提分*，讓備考更輕松，助力一 次通 關(guān)。