FRM一級整個的復(fù)習(xí)時間，建議不少于5個月。

1個月前導(dǎo)課程學(xué)習(xí)，2個月進行基礎(chǔ)段學(xué)習(xí)、1個月進行強化段學(xué)習(xí)、1個月進行?？紱_刺。2019*FRM資料*

融躍調(diào)查發(fā)現(xiàn)，總學(xué)習(xí)時長超過200小時的考友，通過FRM考試的概率會大大提高。所以考友可以根據(jù)自己的業(yè)余時間來安排復(fù)習(xí)間，針對不同人群融躍建議不同的開始學(xué)習(xí)時間點。

FRM

*輪：前導(dǎo)段

用時：1-2月

學(xué)習(xí)內(nèi)容：

風(fēng)險管理概述&金融市場前導(dǎo)

本科目主要學(xué)習(xí)金融市場的參與者、運行機制，金融產(chǎn)品的交易規(guī)則、交易策略等。風(fēng)險管理基礎(chǔ)概念學(xué)習(xí)：如風(fēng)險的定義、分類，風(fēng)險對沖的概念、工具等。

建議學(xué)習(xí)時長：5小時，每天不低于1小時學(xué)習(xí)。

金融英語

了解相關(guān)專業(yè)英語詞匯，如option、futures，適應(yīng)英語閱讀學(xué)習(xí)環(huán)境。

建議學(xué)習(xí)時長：14小時，每天不低于1小時學(xué)習(xí)。

定量分析前導(dǎo)

學(xué)習(xí)相關(guān)數(shù)學(xué)理論及公式，主要包括概率論 、各種分布、統(tǒng)計學(xué)的相關(guān)基礎(chǔ)知識。

建議學(xué)習(xí)時長：12小時，每天不低于1小時學(xué)習(xí)。

本階段的學(xué)習(xí)重點： 以網(wǎng)課/面授作為主要的學(xué)習(xí)工具，為后來專業(yè)知識的學(xué)習(xí)掃清障礙、打下基礎(chǔ)。

第二輪：基礎(chǔ)段

用時：2月

學(xué)習(xí)內(nèi)容：

風(fēng)險管理基礎(chǔ)（Foundations of Risk Management）

考試分值占比：20%。

本科目主要包括風(fēng)險管理基礎(chǔ)知識，CAPM， 多因素模型，APT模型，金融失敗案例分析， GARP行為準(zhǔn)則等知識模塊?？荚囍攸c比較突出，學(xué)員可有針對性的學(xué)習(xí)重要知識點。

建議學(xué)習(xí)時長：每天不低于1.5小時學(xué)習(xí)，累計學(xué)習(xí)時長大于14小時，2周內(nèi)學(xué)完本課程及對應(yīng)習(xí)題。

定量分析 （Quantitative Analysis）

考試分值占比：20%。

本科目主要內(nèi)容有概率的計算，統(tǒng)計的基本特征，概率分布的特點和相關(guān)計算，假設(shè)檢驗，Copula函數(shù)特征，單元和多元回歸及相關(guān)的假設(shè)檢驗，判別模型優(yōu)劣，周期建模（AR，MA，ARMA模型），波動率估計（ARCH，EWMA，GARCH模型）以及模擬方法?？荚囍饕疾鞌?shù)量相關(guān)的知識，包含建模的部分。

建議學(xué)習(xí)時長：每天不低于1.5小時學(xué)習(xí)，累計學(xué)習(xí)時長大于14小時，2周內(nèi)學(xué)完本課程及對應(yīng)習(xí)題。

金融市場與產(chǎn)品 （Finacial Markets and Products）

考試分值占比：30%。

本科目主要包括衍生品（futures, option, swap,forward）及各種對沖策略，利率期貨，MBS等知識。本部分內(nèi)容是歷年考試重點 。

建議學(xué)習(xí)時長：每天不低于2小時學(xué)習(xí)，累計學(xué)習(xí)時長大于17小時，2周內(nèi)學(xué)完本課程及對應(yīng)習(xí)題。

估值與風(fēng)險模型 （Valuation and Risk Models）

考試分值占比：30%。

本科目內(nèi)容主要分5大部分，分別為期權(quán)估值 、債券估值、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險。前三部分是考點比較多而且是必考的部分，學(xué)員學(xué)習(xí)的過程中一定要重點學(xué)習(xí)。今年新增國家風(fēng)險，也是學(xué)習(xí)的重點。

建議學(xué)習(xí)時長：每天不低于2小時學(xué)習(xí)，累計學(xué)習(xí)時長大于17小時，2周內(nèi)學(xué)完本課程及對應(yīng)習(xí)題。

學(xué)習(xí)資料推薦：融躍基礎(chǔ)段課程+習(xí)題+原版書

本階段的學(xué)習(xí)重點：

1.以網(wǎng)課/面授作為主要的學(xué)習(xí)工具，扎實全面的掌握FRM考試的各個知識點。（基礎(chǔ)差的同學(xué)，基礎(chǔ)段建議學(xué)習(xí)2遍以上。）

2.通過直播習(xí)題講解，對各章節(jié)的簡單練習(xí)，鞏固FRM考試的各個知識點。

FRM

第三輪：強化段

用時：1月

學(xué)習(xí)內(nèi)容：

風(fēng)險管理基礎(chǔ)（Foundations of Risk Management）

考試分值占比：20%。

本科目主要包括風(fēng)險管理基礎(chǔ)知識，CAPM，多因素模型，APT模型，金融失敗案例分析，GARP行為準(zhǔn)則等知識模塊?？荚囍攸c比較突出，學(xué)員可有針對性的學(xué)習(xí)重要知識點。

建議學(xué)習(xí)時長：每天不低于2小時學(xué)習(xí)，1周內(nèi)學(xué)完本課程及對應(yīng)的習(xí)題集。

定量分析 （Quantitative Analysis）

考試分值占比：20%。

本階段，學(xué)員應(yīng)重點復(fù)習(xí)概率的計算，幾大分布的特征和計算，單元和多元回歸假設(shè)檢 驗的判別及相關(guān)的違反，判定回歸優(yōu)劣的指 標(biāo)，判定模型優(yōu)劣的指標(biāo)，周期建模和波動 率估計的相關(guān)模型。

建議學(xué)習(xí)時長：每天不低于2小時學(xué)習(xí)，1周內(nèi)學(xué)完本課程及對應(yīng)的習(xí)題集。

金融市場與產(chǎn)品 （Finacial Markets and Products）

考試分值占比：30%。

本階段，學(xué)員應(yīng)重點掌握各類計算。本科知識點較多，考試題型較為固定，概念題、計算題每年都會考，所以學(xué)員應(yīng)根據(jù)自己的掌握程度，區(qū)別對待，加強復(fù)習(xí)。

建議學(xué)習(xí)時長：每天不低于2小時學(xué)習(xí)，1周內(nèi)學(xué)完本課程及對應(yīng)的習(xí)題集。

估值與風(fēng)險模型 （Valuation and Risk Models）

考試分值占比：30%。

本科目內(nèi)容主要分5大部分，分別為期權(quán)估值 、債券估值、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng) 險。前三部分是考點比較多而且是必考的部分，學(xué)員學(xué)習(xí)的過程中一定要重點學(xué)習(xí)。

建議學(xué)習(xí)時長：每天不低于2小時學(xué)習(xí)，1周內(nèi)學(xué)完本課程及對應(yīng)的習(xí)題集。

第四輪：沖刺段

用時：1月

學(xué)習(xí)內(nèi)容：

百題：2次百題

融躍百題包含了和考點密切相關(guān)的考題，包括原版書、Notes、Practise Exam里的題目。以知識點為模塊進行練習(xí)，深入掌握知識點的考察要求。練——做百題。

?？迹?次模考，2次講解

將2套?？碱}在模擬實戰(zhàn)環(huán)境下認(rèn)真做一遍，了解自己的綜合水平。通過大量的做題來提升對知識點的理解和掌握程度，提高考試的信心。（至少*一次全真模擬。）練——做?？碱}。