analysis of covariance（協(xié)方差分析）亦稱(chēng)“共變量（數(shù)）分析”，有的考生咨詢(xún)它是不是FRM考試的知識(shí)點(diǎn)，關(guān)于答案，小編下文是詳細(xì)介紹，一起了解一下！

analysis of covariance（協(xié)方差分析）是FRM考試的知識(shí)點(diǎn)，因?yàn)镕RM考試對(duì)金融英語(yǔ)詞匯的考察比較多，考生在備考的時(shí)候千萬(wàn)不能忽視。》》》2021年新版FRM一二級(jí)內(nèi)部資料免 費(fèi)領(lǐng)取！【精華版】

analysis of covariance（協(xié)方差分析）基本原理是將線性回歸與方差分析結(jié)合起來(lái)，調(diào)整各組平均數(shù)和 F 檢驗(yàn)的實(shí)驗(yàn)誤差項(xiàng)，檢驗(yàn)兩個(gè)或多個(gè)調(diào)整平均數(shù)有無(wú)顯著差異，以便控制在實(shí)驗(yàn)中影響實(shí)驗(yàn)效應(yīng)（因變量）而無(wú)法人為控制的協(xié)變量（與因變量有密切回歸關(guān)系的變量）在方差分析中的影響。

協(xié)方差分析是研究方差分析模型與回歸模型的一種線性模型：》》》點(diǎn)我咨詢(xún)FRM報(bào)考詳情

當(dāng)研究者知道有些協(xié)變量會(huì)影響因變量，卻不能夠控制和不感興趣時(shí)，可以在實(shí)驗(yàn)處理前予以觀測(cè)，然后在統(tǒng)計(jì)時(shí)運(yùn)用協(xié)方差分析來(lái)處理。

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將協(xié)變量對(duì)因變量的影響從自變量中分離出去，可以進(jìn)一步提高實(shí)驗(yàn)精 確度和統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)靈敏度。【資料下載】點(diǎn)擊下載融躍教育FRM考試公式表

方差是用來(lái)度量單個(gè)變量 “自身變異”大小的總體參數(shù)，方差越大，該變量的變異越大；

協(xié)方差是用來(lái)度量?jī)蓚€(gè)變量之間 “協(xié)同變異”大小的總體參數(shù)，即二個(gè)變量相互影響大小的參數(shù)，協(xié)方差的絕 對(duì)值越大，兩個(gè)變量相互影響越大。

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