風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)是FRM一級(jí)考試的科目，在備考中考生需要對(duì)相關(guān)內(nèi)容有所了解。下文是對(duì)它的詳細(xì)介紹，希望對(duì)備考的你有所幫助！

第 一部分“Risk Management”是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本介紹，也可以被看做是對(duì)FRM所有內(nèi)容的前導(dǎo)性概述。在這部學(xué)習(xí)過(guò)程中，大家不妨把自己想象成一家公司的風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)CRO。

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這是因?yàn)橥ㄟ^(guò)CRO的視角，大家就能更好地發(fā)現(xiàn)和認(rèn)識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的問(wèn)題。并且當(dāng)你能夠從實(shí)務(wù)的角度去研究校對(duì)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)界的實(shí)踐問(wèn)題時(shí)，那么這些問(wèn)題本身就不會(huì)表現(xiàn)的如教科書(shū)上白紙黑字描述的那么無(wú)聊枯燥。

第二部分 “Portfolio Theory”中論述各類組合管理理論是這門學(xué)科中核心、關(guān)鍵的考點(diǎn)，它也是我們?cè)贔RM二級(jí)中能夠繼續(xù)深造“投資管理風(fēng)險(xiǎn)”的基礎(chǔ)。不過(guò)CFA 一級(jí)和二級(jí)組合管理學(xué)科篇幅體量已經(jīng)完全涵蓋了這里的所有內(nèi)容，因此這對(duì)于考過(guò)CFA的同學(xué)而言這是一個(gè)福音。

第三部分“Data Quality”以巴塞爾委員會(huì)簽發(fā)的一份文件為藍(lán)本，闡述了數(shù)據(jù)質(zhì)量的相關(guān)話題。數(shù)據(jù)質(zhì)量對(duì)于實(shí)務(wù)中計(jì)量模型輸出結(jié)果的準(zhǔn) 確性起著至關(guān)重要的作用，這也是本章設(shè)置的初衷所在。我們需要明白在實(shí)務(wù)中，數(shù)據(jù)質(zhì)量一直是風(fēng)險(xiǎn)管理工作中占比很大的一塊工作內(nèi)容，但是它并不是FRM考試的重點(diǎn)。

第四部分“Financial Disasters”闡述了金融市場(chǎng)上發(fā)生過(guò)的各類風(fēng)險(xiǎn)管理案例，通過(guò)對(duì)案例的學(xué)習(xí)可以使得我們快速有效地明白各類金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生的成因、造成的損失、以及避免的方法；正所謂以人為鑒，可以明得失；以史為鑒，可以知興替。雖然這部分案例眾多，但是重點(diǎn)案例只有4個(gè)（歷年都會(huì)考到），這些案例的結(jié)論就是考試的?？键c(diǎn)。需要注意的是這部分關(guān)于“次貸危機(jī)”案例的參考教材在今年發(fā)生了改變。掃碼咨詢

第五部分“GARP Code of Conduct”，是GARP協(xié)會(huì)發(fā)布的職業(yè)倫理道德，如果是學(xué)過(guò)CFA的同學(xué)這部分就可以跳過(guò)不看了，因?yàn)檫@部分的考察難度與CFA中職業(yè)倫理道德考察難度相比，完全不在一個(gè)*。需要大家注意，這部分考題的重點(diǎn)在于要求考生基于案例做出分析，而不是死記硬背法律條文。

FRM考試的內(nèi)容就分享這么多，學(xué)員如果還有更多的內(nèi)容想要學(xué)習(xí)，可以在線咨詢老師或者添加老師微信（rongyuejiaoyu）。