備考FRM中是不是因?yàn)橐洃浐芏嘟鹑谠~匯而煩惱，量多學(xué)習(xí)難度大。其實(shí)，只要有一個(gè)適合自己的學(xué)習(xí)教材和課程，對(duì)于備考也不是什么難題。記住關(guān)鍵詞和關(guān)鍵知識(shí)點(diǎn)就是很關(guān)鍵的，下文是對(duì)FRM知識(shí)點(diǎn)global macro hedge funds的相關(guān)介紹！》》》戳：各科視頻講義+歷年真題+21年原版書（PDF版）免·費(fèi)領(lǐng)取

global macro hedge funds是全球宏觀對(duì)沖基金的意思，是指利用宏觀經(jīng)濟(jì)的基本原理來識(shí)別金融資產(chǎn)價(jià)格的失衡錯(cuò)配現(xiàn)象，在世界范圍內(nèi)，在外匯、股票、債券、期貨及期權(quán)上進(jìn)行杠桿性押注，以期貨得高額收益的基金。

國際上的對(duì)沖策略主要分為十大類，分別為全球宏觀對(duì)沖策略、新興市場(chǎng)策略、事件驅(qū)動(dòng)策略、管理期貨策略、多重策略、多/空倉策略、可轉(zhuǎn)換債券套利策略、固定收益套利策略、股票市場(chǎng)中性策略和股票放空策略。【資料下載】[融躍財(cái)經(jīng)]FRM一級(jí)ya題-pdf版

在好買基金網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的全球?qū)_基金各策略近1年、2年、3年、5年和10年期排名和平均年化收益率，全球宏觀策略在1年、2年、5年和10年的平均年化收益率的排名中均列于各策略之首。

在2012年之前的近20年間，全球宏觀對(duì)沖基金的平均業(yè)績明顯高于主要基準(zhǔn)指數(shù)，體現(xiàn)出明顯的超額收益。并且，在2008年開始的全球熊市之中，全球宏觀策略的回撤幅度遠(yuǎn)小于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)。》》》報(bào)名繁瑣？找融躍教育FRM考試免費(fèi)代報(bào)名服務(wù)

“全球宏觀”對(duì)沖基金經(jīng)理人通常都是通過交易匯率、債券和金融衍生品而押賭經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。當(dāng)然，這類策略也有其自身的風(fēng)險(xiǎn)所在。基金經(jīng)理對(duì)于宏觀形勢(shì)的把握和對(duì)于金融投資工具的利用都會(huì)較大程度上影響基金業(yè)績，一旦錯(cuò)判，會(huì)面臨較大虧損。

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